Cara Menggunakan Indeks Pasaran Saham untuk Analisis Trend Asas

Sebelum kita memulakan artikel hari ini, saya ingin anda semua memikirkan ini: Mengapa apabila kita menonton saluran berita kewangan atau melawat laman web berita, kita sering melihat laporan tentang kenaikan dan penurunan indeks pasaran saham di pasaran utama? Orang biasa mungkin berfikir, "Sudah tentu, ini adalah berita kewangan, jadi mereka mesti melaporkan angka indeks." Tetapi bagi pelabur, indeks ini sebenarnya merupakan salah satu kompas yang menunjukkan pelbagai perkara dan membantu menyesuaikan strategi pelaburan mengikut trend pasaran. Hari ini, kami akan membantu anda memahami ini dengan lebih baik.

Apa itu Indeks Pasaran Saham dan Bagaimana Ia Mewakili Pasaran?

Indeks pasaran saham adalah indikator yang mencerminkan pergerakan harga saham dalam pasaran saham. Ia mewakili purata harga sekumpulan saham terpilih, memberikan gambaran keseluruhan tentang pasaran saham secara keseluruhan. Indeks ini mencerminkan perubahan pada kebanyakan harga saham dalam pasaran dan digunakan sebagai panduan untuk membuat keputusan pelaburan. Namun, penting untuk difahami bahawa indeks hanya memberikan gambaran keseluruhan, dan beberapa saham individu mungkin bergerak berbeza daripada arah indeks.

Indeks pasaran saham adalah alat penting yang mencerminkan gambaran keseluruhan pasaran saham dengan menunjukkan pergerakan harga kebanyakan saham dalam pasaran sekuriti. Indeks dikira berdasarkan nilai pasaran keseluruhan semua saham yang termasuk dalam indeks tersebut berbanding nilai pada tarikh asas. Ini membolehkan pelabur melihat trend pasaran secara keseluruhan, sama ada dalam keadaan bullish (menaik) atau bearish (menurun).

Apabila indeks naik, ini menunjukkan bahawa kebanyakan harga saham dalam pasaran sedang meningkat, mencerminkan keyakinan pelabur dan iklim ekonomi yang baik. Sebaliknya, jika indeks menurun, ini mencerminkan bahawa kebanyakan harga saham sedang menurun. Namun, indeks hanya memberikan gambaran keseluruhan, dan beberapa saham individu mungkin bergerak bertentangan dengan arah indeks.

Indeks Penting yang Harus Anda Ketahui

Ramai pelabur mengikuti indeks pasaran saham sebagai alat penting untuk mengukur gambaran dan arah pasaran kewangan secara keseluruhan. Setiap indeks mencerminkan prestasi sekumpulan saham atau sekuriti yang mewakili pasaran atau industri tertentu. Berikut adalah senarai indeks penting yang perlu anda tahu:

Indeks Utama Global

• S&P 500 (Amerika Syarikat)

• Dow Jones Industrial Average (Amerika Syarikat)

• NASDAQ Composite (Amerika Syarikat)

• FTSE 100 (United Kingdom)

• DAX (Jerman)

• CAC 40 (Perancis)

• Nikkei 225 (Jepun)

• Shanghai Composite (China)

• Hang Seng (Hong Kong)

Maklumat Tambahan : 

• S&P 500 merangkumi 500 syarikat besar di bursa saham AS, dengan pengedaran industri yang pelbagai: 27% teknologi maklumat, 15% penjagaan kesihatan, dan 11% masing-masing untuk barangan pengguna tidak tahan lama dan perkhidmatan komunikasi.
• Dow Jones hanya merangkumi 30 syarikat utama dan dikira menggunakan kaedah berasaskan harga, bukan permodalan pasaran. Pengedaran industrinya agak baik, dengan bahagian terbesar dalam industri (21%), kewangan (18%), perkhidmatan pengguna (17%), dan penjagaan kesihatan (15%).
• NASDAQ Composite terkenal dengan tumpuan teknologinya, dengan saham teknologi menyumbang 52% daripada indeks dan saham pengguna 16%.

Indeks Pasaran Saham Thailand

• Indeks SET

• Indeks SET50

• Indeks SET100

• Indeks MAI

Indeks Kumpulan Industri

• MSCI World Information Technology Index

• S&P Global 1200 Health Care Index

• S&P Global 1200 Consumer Staples Index

• S&P Global 1200 Financials Index

• S&P Global 1200 Energy Index

Cara Membaca dan Mentafsir Indeks Pasaran Saham

Membaca dan mentafsir indeks pasaran saham adalah kemahiran yang membantu pelabur memahami keadaan pasaran dengan lebih baik. Mulakan dengan memerhati arah pergerakan indeks—sama ada naik, turun, atau stabil—yang mencerminkan keadaan pasaran secara keseluruhan pada masa tersebut. Membandingkan nilai indeks merentasi tempoh masa yang berbeza membantu untuk melihat perkembangan pasaran dengan lebih jelas, seperti perbandingan harian, mingguan, atau bulanan. Selain itu, meneliti trend pasaran jangka panjang melalui carta indeks memberikan pemahaman yang lebih baik tentang arah utama pasaran. Menggunakan indeks bersama alat teknikal lain, seperti purata bergerak atau RSI (Relative Strength Index), boleh memberikan perspektif analisis yang lebih komprehensif.

Kita boleh menggunakan indeks pasaran saham untuk membantu menganalisis trend pasaran dan menilai keadaan pasaran secara keseluruhan. Berikut adalah contoh-contoh yang jelas.

Analisis Trend Jangka Panjang

• Sebagai contoh, kita memeriksa satu indeks tertentu sepanjang 5 tahun lalu dan mendapati terdapat trend kenaikan yang konsisten. Titik terendah ialah 800 lima tahun lalu, dan kini berada pada 1,200 mata. Indeks tersebut yang sentiasa mencipta paras tinggi dan paras rendah yang lebih tinggi menunjukkan trend menaik (untuk perdagangan jangka panjang).

Trend Jangka Sederhana

• Melihat kepada tempoh 6 bulan lalu, kita mungkin mendapati bahawa indeks yang diperiksa telah berayun naik turun dalam julat yang sempit. Ini mungkin menunjukkan trend mendatar atau tiada arah yang jelas dalam jangka sederhana.

Trend Jangka Pendek

• Dalam tempoh sebulan lalu, sebagai contoh, indeks telah sedikit meningkat, jumlah dagangan bertambah, dan RSI berada pada paras 65, yang masih belum mencapai paras terlebih beli pada 70. Maklumat ini mencadangkan trend menaik dalam jangka pendek.

Analisis Mendalam

Jika contoh di atas adalah analisis bagi SET50 (Indeks Bursa Saham Thailand 50), kita boleh membandingkannya dengan Indeks SET. Kita mungkin membuat kesimpulan bahawa berbanding dengan Indeks SET, SET50 menunjukkan prestasi yang lebih baik sepanjang bulan lalu. Ini menunjukkan bahawa saham berkapitalisasi besar mempunyai trend yang lebih positif berbanding saham berkapitalisasi sederhana dan kecil. Ini adalah contoh asas bagaimana indeks saham digunakan untuk analisis.

Bagaimana Kita Boleh Menganalisis Indeks Saham Bersama Faktor Asas?

Menganalisis indeks saham berserta faktor asas ekonomi global ialah kaedah yang berkesan untuk meramal trend pasaran. Para pelabur harus memberi tumpuan kepada penunjuk ekonomi utama seperti:

• Kadar pertumbuhan KDNK, yang mencerminkan gambaran ekonomi secara keseluruhan,
• Kadar inflasi, yang menunjukkan perubahan paras harga barangan dan perkhidmatan,
• Indeks keyakinan pengguna dan pengeluar, yang merupakan penunjuk penting untuk gambaran ekonomi masa hadapan,
• Kadar pengangguran, yang menunjukkan keadaan pasaran buruh.

Memantau angka-angka ini dari ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, China, dan Eropah akan membantu pelabur memahami arah ekonomi global dengan lebih baik dan meramal potensi kesannya terhadap indeks saham. Khususnya, menganalisis hubungan antara angka ekonomi ini dan pergerakan indeks saham pada masa lalu akan membolehkan pelabur menilai trend dengan lebih tepat.

Kesimpulan

Sebelum mengakhiri artikel ini, berikut adalah 8 tips rahsia untuk menggunakan indeks saham dalam menganalisis trend pasaran:

1. Jangan hanya melihat satu indeks - Bandingkan pelbagai indeks untuk mendapatkan perspektif yang lebih menyeluruh, seperti melihat Indeks SET bersama SET50 dan Indeks MAI.

2. Gunakan pelbagai rangka masa - Analisis trend jangka pendek, sederhana, dan panjang untuk mendapatkan gambaran keseluruhan yang lebih jelas.

3. Perhatikan hubungan antara indeks - Kadangkala indeks mungkin bergerak dalam arah bertentangan, yang boleh menunjukkan perubahan pasaran.

4. Gunakan indeks bersama alat teknikal lain - Seperti RSI atau MACD untuk mengesahkan isyarat.

5. Pantau faktor asas juga - Berita ekonomi, dasar monetari, atau peristiwa global yang signifikan semuanya mempengaruhi indeks.

6. Berhati-hati semasa tempoh khas - Seperti tempoh pengumuman pendapatan atau pelarasan indeks, yang boleh menyebabkan volatiliti indeks yang luar biasa.

7. Ingat bahawa indeks hanyalah purata - Sesetengah saham mungkin bergerak dengan sangat berbeza daripada indeks, jadi analisis mendalam pada tahap saham individu juga perlu.

8. Berlatih dan kumpul pengalaman - Membaca dan mentafsir indeks memerlukan latihan dan pengalaman yang terkumpul. Jangan mudah berputus asa jika anda tidak tepat pada mulanya.