หุ้นจีน : โอกาสการลงทุนและการเทรดในมหาอำนาจเศรษฐกิจโลก

หุ้นจีน : โอกาสการลงทุนและการเทรดในมหาอำนาจเศรษฐกิจโลก

จีนในปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญบนเวทีเศรษฐกิจโลก ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน หรือการขยายตัวของตลาดการเงิน ความเคลื่อนไหวของจีนส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และมีบทบาทต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอย่างชัดเจน

และหากเรามองไปถึง 2025  และในอนาคต ที่เพิ่งจะเริ่มต้นบทบาทของจีนในตลาดการเงินโลก ทั้งในตลาดหุ้นและตลาด Forex จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น ด้วยแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาลในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน ความท้าทายที่ต้องเผชิญ และผลกระทบของจีนต่อระบบการเงินโลก เพื่อให้คุณเข้าใจภาพรวมของประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของเศรษฐกิจโลก

แนวโน้มเศรษฐกิจและหุ้นจากประเทศจีนในอนาคต

แม้เศรษฐกิจจีนจะไม่เติบโตแบบก้าวกระโดดเหมือนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่อัตราการเติบโตที่คาดว่าจะอยู่ในช่วง 4–5% ต่อปีจนถึงปี 2025 ยังคงสูงกว่าหลายประเทศพัฒนาแล้ว และถือว่าน่าจับตามองท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบางและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

หนึ่งในปัจจัยที่ช่วยพยุงเสถียรภาพของจีนคือการเดินหน้าเปิดเสรีระบบการเงินอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การขยายบทบาทของเงินหยวนในตะกร้า SDR ของ IMF ไปจนถึงการเปิดช่องทางลงทุนข้ามพรมแดน เช่น “Bond Connect” และ “Stock Connect” ซึ่งช่วยให้นักลงทุนต่างชาติเข้าถึงตลาดทุนจีนได้สะดวกยิ่งขึ้น และเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบการเงินโดยรวม

สำหรับนักลงทุนต่างชาติ การลงทุนในสินทรัพย์จีนผ่าน ETF, กองทุนรวม และบัญชีที่รองรับ A-shares กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี พลังงานสะอาด และการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งถูกมองว่าเป็นเครื่องจักรใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในระยะกลางถึงยาว

ปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน

A humanoid robot at the China International Digital Economy Expo in Shijiazhuang, north China's Hebei Province /CFP

จีนกำลังก้าวสู่บทบาทผู้นำเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มตัว ด้วยแรงขับเคลื่อนหลัก 3 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และพลังการบริโภคภายในประเทศ โดยมีบริษัทชั้นนำอย่าง Alibaba, Huawei, Meituan, Baidu, JD.com และ Pinduoduo เป็นหัวหอกด้านนวัตกรรม ทั้งในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI), คลาวด์คอมพิวติ้ง, อีคอมเมิร์ซ และระบบชำระเงินดิจิทัล ที่พลิกโฉมรูปแบบธุรกิจทั้งในประเทศและระดับโลก

ในด้านยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ จีนเดินหน้าผลักดันโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ ผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เสริมสถานะของจีนในฐานะศูนย์กลางการค้าและการเงินระดับโลก

ขณะเดียวกัน ชนชั้นกลางในจีนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว กำลังเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจจากที่เคยพึ่งพาการส่งออก ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการบริโภคภายในประเทศ ความต้องการในด้านการท่องเที่ยว สุขภาพ การศึกษา และสินค้าพรีเมียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น

สำหรับนักลงทุนทั่วโลก หุ้นจีนในกลุ่มเทคโนโลยี โลจิสติกส์ และสินค้าอุปโภคบริโภคกำลังกลายเป็นเป้าหมายหลัก โดยเฉพาะในธีมการลงทุนอย่าง “Next Gen Asia” และ “Digital China” ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจเอเชียในระยะยาว ผ่านช่องทางการลงทุน เช่น ETF, กองทุนรวม หรือผลิตภัณฑ์การเงินที่มุ่งเน้นการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Tip: หากต้องการลงทุนในจีนโดยลดความเสี่ยงรายบริษัท ลองพิจารณา ETF อย่าง KWEB หรือ MCHI ที่กระจายหุ้นเทคโนโลยีและบริโภคในจีน ช่วยเกาะกระแสเติบโต พร้อมกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลกระทบของหุ้นจีนต่อเศรษฐกิจโลก

Costfoto | NurPhoto via Getty Images

ตลาดหุ้นจีนมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจภายในประเทศและระบบการเงินโลก ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี พลังงานหมุนเวียน และสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

• หุ้นจีนในเวทีโลก

บริษัทจีนอย่าง Alibaba, Tencent, BYD และ CATL ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นทั่วโลก นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าถึงหุ้นจีนได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง หรือผ่าน American Depositary Receipts (ADRs) ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนในบริษัทจีนได้ง่ายขึ้น

หุ้นจีนถูกมองว่าเป็นโอกาสในการเติบโตระยะยาว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมต่อไปนี้:

• • เทคโนโลยี
  • รถยนต์ไฟฟ้า
  • พลังงานหมุนเวียน

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นจีนยังมีความเสี่ยง เช่น การควบคุมจากภาครัฐ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และความผันผวนของตลาด ที่นักลงทุนต้องคำนึงถึง

• แนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นภายในประเทศ

ตลาดหุ้นภายในประเทศของจีนกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม A-shares ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จีนแผ่นดินใหญ่ ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของตลาด ผ่านการดำเนินนโยบายการเงินและการอัดฉีดสภาพคล่องในช่วงที่ตลาดผันผวน

Alibaba (BABA) บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีรวมถึงอีคอมเมิร์ซของจีน ด้วยโซลูชันที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน Alibaba ถือเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเอเชีย แม้จะเผชิญความท้าทายจากมาตรการภาครัฐ แต่ด้วยตลาดผู้บริโภคภายในประเทศขนาดมหาศาล แนวโน้มการฟื้นตัวยังคงแข็งแกร่ง การลงทุนในหุ้นจีน เช่น BABA จึงเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการขยายพอร์ตด้วยธุรกิจจากประเทศจีน IUX เปิดโอกาสให้คุณเข้าถึงหุ้นจีนได้ง่าย ๆ ไม่มีค่าคอมมิชชั่นแอบแฝง พร้อมหุ้นชั้นนำให้เลือกมากมาย

ผลกระทบของจีนต่อตลาด Forex

The Chinese currency has been weakening against the dollar since December. Photo: adek berry/Agence France-Presse/Getty Images

เงินหยวนของจีนกำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาด Forex ทั่วโลก การผลักดันให้เงินหยวนเป็นสกุลเงินสากลเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการเงินที่สำคัญของจีน เพื่อลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มอิทธิพลในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

• เงินหยวนในตลาด Forex

ความพยายามของจีนในการส่งเสริมการใช้เงินหยวนในเวทีโลก ทำให้คู่สกุลเงิน USD/CNY เป็นหนึ่งในคู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาด Forex

ธนาคารกลางจีนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าของเงินหยวน โดยการตั้งอัตราอ้างอิงรายวันและแทรกแซงตลาดเมื่อจำเป็น นักลงทุนในตลาด Forex จึงติดตามนโยบายของธนาคารกลางจีนอย่างใกล้ชิดเพื่อคาดการณ์ความผันผวนของค่าเงิน

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินหยวน ได้แก่:

• • ดุลการค้า
  • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
  • นโยบายการเงินของ PBOC

• การใช้เงินหยวนดิจิทัล

นอกจากนี้ จีนยังเป็นผู้นำในการพัฒนาเงินหยวนดิจิทัล ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระเงิน ลดการทุจริต และส่งเสริมการใช้เงินหยวนในการค้าระหว่างประเทศ

เงินหยวนกำลังกลายเป็นสกุลเงินที่มีอิทธิพลต่อตลาด Forex ด้วยนโยบายผลักดันสู่สากลของจีน ความเคลื่อนไหวของเงินหยวนส่งผลต่อความผันผวนในคู่สกุลเงินต่าง ๆ และเปิดโอกาสใหม่ให้นักลงทุน โดยเฉพาะการเก็งกำไรจากความเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน นักลงทุนจำนวนมากคว้าโอกาสจากความเคลื่อนไหวที่ได้รับอิทธิผลจากเงินหยวน

หากคุณต้องการเข้าถึงตลาด Forex ผ่านแพลตฟอร์มที่เสถียร ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง และมาพร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ครบครัน IUX คือช่องทางที่นักลงทุนมืออาชีพไว้วางใจ และเป็นที่ยอมรับระดับสากล เริ่มต้นได้แล้ววันนี้ เพื่อไม่พลาดโอกาสการลงทุนของคุณ

ความท้าทายในตลาดการเงินจีน

แม้จีนจะมีบทบาทสำคัญในตลาดการเงินโลก แต่ก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น:

• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น ความขัดแย้งทางการค้ากับสหรัฐฯ
• ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ เช่น การควบคุมบริษัทเทคโนโลยีโดยรัฐบาลจีน
• ความไม่แน่นอนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ เช่น ปัญหาหนี้สินของบริษัทอสังหาฯ อย่าง Evergrande

ความท้าทายเหล่านี้ส่งผลให้ตลาดหุ้นและตลาด Forex ของจีนมีความผันผวนสูง นักลงทุนจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเสี่ยงและโอกาส

บทบาทของธนาคารกลางจีน

ธนาคารกลางจีน (PBOC) มีบทบาทสำคัญในการบริหารเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพของตลาดการเงิน ธนาคารกลางดำเนินนโยบายการเงิน เช่น การปรับอัตราดอกเบี้ยและการอัดฉีดสภาพคล่อง เพื่อให้เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างมั่นคง

Tip: ติดตามนโยบายจาก ธนาคารกลางจีน (PBOC) อย่างใกล้ชิด เพราะการปรับดอกเบี้ยหรืออัดฉีดสภาพคล่องสามารถส่งผลต่อทั้งตลาดหุ้นจีนและค่าเงินหยวนใน Forex ได้ทันที โดยเฉพาะในช่วงที่มีแรงกดดันจากความตึงเครียดทางการเมืองหรือการควบคุมภาคเทคโนโลยี นโยบายของ PBOC จึงเป็นตัวชี้วัดสำคัญของทิศทางตลาด

สรุปภาพรวม

คาดว่าในอนาคต จีนจะยังคงเป็นผู้เล่นหลักในเวทีเศรษฐกิจโลก ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การลงทุนในพลังงานหมุนเวียน การบริโภคภายในประเทศ และบทบาทที่เพิ่มขึ้นในตลาดการเงิน

สำหรับนักลงทุน จีนถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจในตลาด Forex และหุ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยี พลังงานสะอาด และสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ และความผันผวนของตลาดอย่างรอบคอบ

การติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจจีนและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินจะช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสการเติบโต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในอนาคตของมหาอำนาจเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

จีนยังคงเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ด้วยเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่หนุนเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมานี้ การลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและตลาดการเงินของจีนจึงเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาด 

หมายเหตุ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการศึกษาในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน