วิเคราะห์ตลาด Forex เจาะลึกคู่เงิน USD/CAD มีผลต่อราคาน้ำมันอย่างไร?

USD/CAD กับราคาน้ำมัน ความสัมพันธ์ที่ไม่ควรมองข้าม

แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะน้ำมันดิบ ดังนั้นการขึ้นหรือลงของราคาน้ำมันย่อมมีผลโดยตรงต่อรายได้ของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อค่าเงิน CAD อย่างชัดเจน

เมื่อราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น แคนาดาจะมีรายได้จากการส่งออกมากขึ้น เศรษฐกิจภายในประเทศแข็งแรงขึ้น นักลงทุนจึงมีแนวโน้มเข้าถือครองสกุล CAD มากขึ้น ทำให้ CAD แข็งค่า และเมื่อสกุลเงินของแคนาดาแข็งค่าขึ้น จะส่งผลทำให้คู่เงิน USD/CAD ที่มี USD เป็นสกุลเงินหลักมีราคาที่ "ลดลง"

ในทางกลับกัน เมื่อราคาน้ำมันร่วงลง ความต้องการในสกุลเงิน CAD จะลดลงและทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลงด้วย ส่งผลให้คู่สกุลเงิน USD/CAD ปรับตัวสูงขึ้น

ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่คิดขึ้นมาลอยๆ แต่มีหลายครั้งที่นักลงทุนเห็นตัวอย่างการขึ้นลงของคู่สกุลเงินจริงจากการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงเวลาสำคัญ เช่น

• ปี 2022 ราคาน้ำมันพุ่งทะยานจากปัญหาด้านอุปทาน → USD/CAD ร่วงต่อเนื่อง

• ช่วงกลางปี 2023 ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเพราะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว → USD/CAD ปรับขึ้นตามแรงเทขาย CAD

การอ่านสัญญาณตลาด Forex ผ่านคู่เงิน USD/CAD

ในตลาด Forex การพิจารณาปัจจัยเพียงด้านเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับเทรดเดอร์ที่สนใจในการเทรดคู่เงิน USD/CAD เทรดเดอร์จำเป็นต้องมองทั้งมุมเทคนิคและพื้นฐานควบคู่กันไป เพราะแม้กราฟจะให้ข้อมูลทางเทคนิคที่ชัดเจน แต่หากละเลยเรื่องข่าวสารหรือสถานการณ์เศรษฐกิจ ก็อาจทำให้การตัดสินใจคลาดเคลื่อนได้ง่ายเช่นกัน

ปัจจัยที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่

• แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ ทั้ง WTI และ Brent ซึ่งควรดูทั้งในกรอบรายวันและรายสัปดาห์ เพราะราคาน้ำมันมีผลโดยตรงต่อทิศทางของค่าเงิน CAD

• เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น RSI และ Bollinger Bands ที่ช่วยให้เห็นจังหวะการกลับตัวของราคา และเพิ่มความแม่นยำในการเข้าออเดอร์

• ข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับตลาดพลังงาน เช่น รายงานสต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ, มติการผลิตจากกลุ่ม OPEC+, หรือแม้แต่การเพิ่ม-ลดกำลังผลิตจากฝั่งสหรัฐฯ เอง ก็ล้วนเป็นปัจจัยที่สามารถเร่งให้เกิดการเคลื่อนไหวแรงในตลาดได้

ขณะเดียวกัน สิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยคือข้อมูลเศรษฐกิจฝั่งแคนาดา เช่น ตัวเลข GDP, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และการประกาศอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางแคนาดา (BoC) เพราะตัวเลขเหล่านี้มักส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในค่าเงิน CAD และทำให้เกิดความผันผวนในตลาด Forex อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่ตัวเลขออกประกาศออกมาแบบ “เซอร์ไพรส์” ตลาด

แนวโน้มราคาน้ำมันปี 2025 กับผลกระทบที่มีต่อตลาด forex และคู่เงิน USD/CAD

ในปี 2025 ตลาดน้ำมันยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจปะทุขึ้นมาได้ทุกเมื่อ การตัดสินใจเรื่องปริมาณการผลิตของกลุ่มโอเปก รวมไปถึงทิศทางนโยบายพลังงานจากประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น สหรัฐฯ จีน หรือกลุ่มสหภาพยุโรป ที่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนกดดันต่อความต้องการใช้น้ำมันในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นถึงระยะกลาง ความต้องการใช้น้ำมันจากภาคการผลิต อุตสาหกรรมขนส่ง และการเดินทางยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย หรือประเทศในทวีปแอฟริกาบางส่วน ที่ยังพึ่งพาพลังงานจากน้ำมันเป็นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ดังนั้น หากราคาน้ำมันในปี 2025 ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็มีแนวโน้มที่ค่าเงิน CAD จะแข็งค่าตามไปด้วย เนื่องจากรายได้จากการส่งออกน้ำมันของแคนาดาจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ USD/CAD อ่อนค่าลงตามธรรมชาติ เพราะ CAD แข็งกว่าเดิม

แต่หากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง หรือความต้องการใช้น้ำมันลดลงจากปัจจัยเชิงโครงสร้าง เช่น การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ก็อาจทำให้ราคาน้ำมันอ่อนตัว และกดดันให้ CAD อ่อนค่าตาม ส่งผลให้ USD/CAD มีแนวโน้มกลับตัวขึ้นอีกครั้งในกรอบระยะกลางถึงระยะยาว

ช่วงเวลาทำการของตลาด forex ช่วงใดเหมาะกับการเทรดคู่เงิน USD/CAD?

เวลาเปิด-ปิดของตลาด forex ที่เทรดเดอร์ควรรู้เพื่อจะได้เฝ้าติตตามตลาดได้ถูกช่วงเวลา แม้ว่า ตลาด forex เปิดตลอด 24 ชั่วโมง แต่จะแบ่งเป็น 4 ช่วงสำคัญที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยเฉพาะการเทรด USD/CAD ที่นิยมกันในช่วงเวลาที่มีข่าวสารและความเคลื่อนไหวชัดเจน

4 ช่วงเวลาหลักของตลาด forex (ตามเวลาประเทศไทย) ได้แก่: 

• ซิดนีย์: 05:00 – 14:00 น. 

• โตเกียว: 06:00 – 15:00 น.

• ลอนดอน: 14:00 – 23:00 น.

• นิวยอร์ก: 19:00 – 04:00 น.

ช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการเทรด USD/CAD คือเวลา 19:00 – 23:00 น. (London + New York overlap) ซึ่งมีทั้งข่าวเศรษฐกิจจากฝั่งอเมริกาและปริมาณการซื้อขายสูง ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวชัดเจน และเหมาะสำหรับการจับจังหวะเข้าออก

ข้อสรุปสำหรับนักลงทุน

USD/CAD กับน้ำมัน ความเชื่อมโยงที่เทรดเดอร์ห้ามมองข้าม

• คู่เงิน USD/CAD มีความสัมพันธ์โดยตรงกับราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา

• การวิเคราะห์ทิศทางของราคาน้ำมันจึงมีบทบาทสำคัญต่อการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของ USD/CAD

• ผู้ที่สามารถประเมินทั้งข่าวน้ำมัน ทิศทางเงินทุน และสัญญาณจากกราฟได้พร้อมกัน จะมีโอกาสเทรดได้แม่นยำ และได้เปรียบในตลาด forex ที่เคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง

• อย่ามองคู่เงินนี้เป็นแค่เรื่องของกราฟราคา เพราะปัจจัยพื้นฐานระดับโลกอย่างพลังงานสามารถเปลี่ยนเกมได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง

• การเทรด USD/CAD อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยการวางแผนทั้งในมุมกลยุทธ์ระยะสั้น และการมองภาพรวมของเศรษฐกิจพลังงานในระยะยาวควบคู่กัน

หมายเหตุ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการศึกษาในเบื้องต้นเท่านั้น มิได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนแต่อย่างใด นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน