Giá vàng tiếp tục phá đỉnh lịch sử, tuy nhiên tâm điểm không chỉ nằm ở kim loại quý này mà còn ở đồng franc Thụy Sĩ (CHF). Thụy Sĩ là trung tâm tái xuất vàng lớn nhất thế giới, và hiện cặp USD/CHF đang đứng trước một “ngã rẽ” quan trọng. Liệu USD/CHF sẽ bật tăng điều chỉnh ngay tại ngưỡng hỗ trợ mạnh hay tiếp tục giảm sâu theo đà vàng?
Vì sao vàng ảnh hưởng trực tiếp đến CHF, USD/CHF?
Thụy Sĩ không phải là nước khai thác vàng lớn, nhưng lại là trung tâm tinh luyện và tái xuất vàng số 1 thế giới. Phần lớn vàng giao dịch toàn cầu đều đi qua Thụy Sĩ.
Nguồn: wikipedia
Cơ chế tác động:
- Vàng tăng giá → giá trị xuất khẩu Thụy Sĩ tăng → thặng dư thương mại lớn hơn → CHF mạnh lên → USD/CHF thường giảm.
- Vàng giảm giá → xuất khẩu giảm → CHF yếu đi → USD/CHF thường tăng.
Từ năm 2016 đến nay, mối quan hệ giữa USD/CHF và XAU/USD luôn có tương quan nghịch mạnh (dao động từ -23.8 đến -81.4). Hiện tại, con số này đang ở mức -79.1, tức là gần như “ngược chiều hoàn hảo”.
Nguồn: myfxbook
USD/CHF: Đang ở thế cân bằng quan trọng
Hiện tại, USD/CHF đang ở thế cân bằng thú vị:
- Một bên là sức mạnh của vàng, tiếp tục củng cố CHF.
- Một bên là phân tích kỹ thuật, đang ủng hộ khả năng USD/CHF bật tăng điều chỉnh.
Khung tháng (monthly): USD/CHF đã chạm vùng hỗ trợ mạnh tại vùng giá 0.71 - 0.78, từng nhiều lần trở thành điểm bật giá trong quá khứ. Đây là vùng dễ xuất hiện phản ứng đảo chiều.
Nguồn: Tradingview
Khung ngày (daily): RSI xuất hiện phân kỳ dương (giá giảm nhưng RSI tăng), cho thấy lực bán suy yếu. Khả năng cao sẽ có nhịp hồi kỹ thuật hướng về vùng kháng cự gần nhất quanh 0.81.
Nguồn: IUX
Hai kịch bản giao dịch cho USD/CHF
Kịch bản 1: Thuận xu hướng - CHF có thể tiếp tục mạnh, USD/CHF giảm
- Nếu vàng giữ đà tăng và phá đỉnh mới, USD/CHF có thể xuyên thủng hỗ trợ 0.783 – 0.786 và giảm sâu hơn.
- Chiến lược: chờ bán khi USD/CHF phá hỗ trợ và retest thành công.
Kịch bản 2: Điều chỉnh ngắn hạn, USD/CHF bật tăng từ hỗ trợ
- Nếu vùng hỗ trợ monthly giữ vững và phân kỳ RSI daily phát huy, USD/CHF có thể hồi phục ngắn hạn.
- Chiến lược: Trader giao dịch khung thấp có thể tận dụng nhịp điều chỉnh này; với khung ngày, nên chờ tín hiệu giá bứt phá lên trên vùng 0.814 – 0.817, mục tiêu hướng đến các vùng kháng cự gần phía trên.
Nguồn: IUX
Dù theo kịch bản nào, trader cũng cần lưu ý: xu hướng dài hạn của USD/CHF vẫn là giảm, USD/CHF đang được đỡ tại ngưỡng hỗ trợ quan trọng, do đó các giao dịch nên chốt lời nhanh và được quản trị rủi ro chặt chẽ.
